假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。当利率下降时，应采取什么操作（）。
A.买入200份国债期货合约B.买入100份国债期货合约C.卖出100份国债期货合约D.卖出200份国债期货合约

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表。期限即期利率U.S.折现因子U.S.180天4.58%0.9776360天5.28%0.9499540天6.24%0.9144720天6.65%0.8826（2）160天后，标普500指数为1204.10点，新的利率期限结构见下表。期限即期利率U.S.折现因子U.S.20天5.44%0.9970200天6.29%0.9662380天6.79%0.9331560天6.97%0.9022计算该投资者持有的互换合约价值。
A.1.0219B.1.0462C.24300D.12350

用（）价格计算的GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模。
A.现行B.不变C.市场D.预估

某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。计算互换的固定利率。期限即期利率U.S.折现因子U.S.180天5.85%0.9716360天6.05%0.943540天6.24%0.9144720天6.65%0.8826
A.0.0588B.0.0632C.0.4123D.0.5866

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表。期限即期利率U.S.折现因子U.S.180天4.58%0.9776360天5.28%0.9499540天6.24%0.9144720天6.65%0.8826（1）计算该投资者支付的固定利率。
A.0.0630B.0.0632C.0.0650D.0.0660

原材料价格波动的不确定造成的风险不包括（）
A.价格上涨所带来的无库存导致的生产成本上升的风险B.价格下跌所带来的库存商品大幅贬值风险C.价格不涨不跌所带来的库存资金占用成本风险D.价格下跌所带来的库存商品大幅升值风险

提出现代生物-心理-社会医学模式是（）

A.恩格尔B.波特C.托马斯·帕茨瓦尔D.比彻尔E.桑德斯

付款人在进行付款时无（）

A.形式审查义务

B.实质审查义务

C.附带审查义务

D.票据外有关事项的审查义务

根据《公司法》的规定,有限责任公司下列人员中,可以提议召开股东会临时会议的是()。
A.总经理B.人数过半数的股东C.监事会主席D.人数为半数的董事

关于股份有限公司中的监事会，下列说法错误的是()

A.监事会负责提议聘请或更换外部审计机构B.监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生C.监事会中的职工代表的比例不得低于三分之一D.监事会应至少每6个月召开一次会议

三北精神的科学内涵