题目

乙公司使用存货模型确定最佳现金持有量。根据有关资料分析，2015年该公司全年现金需求量为8100万元，每次现金转换的成本为0.2万元，持有现金的机会成本率为10%。要求：(1)计算最佳现金持有量(2)计算最佳现金持有量下的现金转换次数。(3)计算最佳现金持有量下的现金交易成本。(4)计算最佳现金持有量下持有现金的机会成本(5)计算最佳现金持有量下的相关总成本。（2015年）

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当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述正确的有（）。

A.只有现金持有量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金持有量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升

B.计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大

C.当有价证券日利息率下降时，企业应降低现金持有量的上限

D.现金余额波动越大的企业，最优现金返回线越高

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B.实质审查义务

C.附带审查义务

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